Анализ и оптимизация денежных потоков

Содержание

Введение. 3

1 Теоретические  основы анализа денежных потоков предприятия. 5

1.1 Экономическая сущность денежных средств и денежных потоков предприятия  5

1.2 Назначение отчета о движении денежных средств и его связь с другими формами отчетности. 7

1.3 Методика проведения анализа денежных потоков предприятия. 16

1.4 Управление денежными потоками. 22

2 Анализ денежных потоков ООО «АЛСТРОМ». 34

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия. 34

2.2 Анализ движения денежных средств предприятия. 40

2.3  Пути оптимизации денежных потоков предприятия. 52

2.4 Эффективность предложенных мероприятий. 60

Заключение. 65

Список литературы.. 67

Приложения. 71